Comment utiliser l'outil d'aide au reporting de Debt Eligibility ?

Vous retrouverez dans cet article la marche à suivre pour utiliser la fonctionnalité d'aide au reporting disponible au sein de chaque programme de garantie distribué avec notre application Debt Eligibility.

Introduction

Lorsque vous utilisez notre application pour aider à la distribution de vos programmes de garanties ou de subventions, vous bénéficiez de notre fonctionnalité "Reporting" pour vous aider à suivre les prêts et à créer vos rapports d'activités aux entités garantes de votre programme.

Cette fonctionnalité vous permettra aussi de pouvoir modifier en masse les informations d'une réservation, tel que les dates de reporting ou la date de validation définitives afin de pouvoir facilement rendre compte à vos distributeurs de la décision finale qui a été imputée à leur demande de prêt garantie.

Comment utiliser la fonctionnalité "Reporting" sur l'un de vos programmes de garantie/subvention ?

Pour chacun de vos programmes, vous bénéficiez de la fonctionnalité Reporting.

Il suffit de posséder un programme publié ; c'est-à-dire soit en cours de distribution, soit en pause.

Lorsque vous êtes sur la page d'accueil de votre programme, vous verrez un bouton appelé reporting en haut à droite de votre interface. Cliquez dessus pour continuer.

bouton reporting

Les distributeurs ont également accès à cette fonctionnalité, mais la visualisation des réservations sera limitée à leur portefeuille et ils ne pourront éditer aucune information.

Création de votre template de reporting

Après avoir cliqué sur le bouton, vous arrivez sur la page de création de votre template.

Cette page va vous permettre de sélectionner les champs qui vous intéressent, parmi la totalité des champs existants de votre programme.

Vous pourrez ainsi créer et enregistrer vos templates favoris et les réutiliser ultérieurement sans aucune limitation.

Pour cela, cliquez sur "Créer un nouveau template" en haut à droite. Après avoir choisi un nom, vous arriverez sur une page avec deux espaces.

À gauche, la liste de tous les champs disponible à l'export, et à droite, votre liste de champs sélectionnés pour faire partie de votre template.

Cochez-le ou les champs qui vous intéressent dans la liste de gauche.
Utiliser le bouton flèche [➞] visible entre les deux tableaux pour importer les champs dans votre template.

Vous pourrez ensuite réorganiser l'ordre de la liste des champs que vous aurez sélectionnés pour les arranger comme il vous convient.

[DE] Reporting - création template.gif

Pour passer à l'étape suivante, utilisez le bouton "Actions" en haut à droite et sélectionner "Lancer le reporting".

Une fois que vos templates serons créés, vous pourrez directement cliquer sur "Lancer le reporting" sans passer par cette phase de création.

Importer des données externes à votre reporting

Il se peut que certaines informations nécessaires à la création de vos reportings ne soient pas présentes dans l'outil, car elles n'ont pas été collectées via l'interface Debt Eligibility (par exemple, des données crédits issues d'outil interne à votre établissement).

Pour ces cas-là, nous vous offrons la possibilité d'importer certaines informations dans notre fonctionnalité de reporting afin de vous permettre de tout centraliser au même endroit et de construire un reporting complet.

Sur la page d'accueil du reporting, vous retrouverez à côté du bouton de création d'un modèle, le bouton pour importer de la donnée via un fichier d'import pré-existant.

Le fichier d'import est un fichier Excel à télécharger sur cette même page via la liste déroulante en haut à droite.

Une fois le modèle Excel téléchargé et compléter par vos soins, vous pouvez le réimporter et les données seront ajoutées à votre prochain reporting.

[DE] Reporting - Import fichier (CRD ou Paiement garantie)-1

Actuellement, il est possible d'importer uniquement les données suivantes : CRD (Capital restant dûe), Maturité ainsi que les informations liées au paiement de garantie.
Si vous avez d'autres besoins, contactez votre chargé de clientèle Kls.

Retournez ensuite sur la page d'accueil pour lancer un export de données depuis l'un de vos modèles.

Édition des informations et extraction de données

Vous êtes maintenant dans l'interface dédiée à l'édition des réservations/prêts liées à votre programme.

Cette interface vous permet de visualiser l'ensemble des réservations/prêts sur votre programme, de pouvoir éditer les informations liées au reporting et enfin d'exporter sous format Excel l'ensemble de ces données afin de pouvoir alimenter vos outils, faire vos reportings règlementaires, etc.

Sur la gauche de votre interface, vous pouvez filtrer votre vue dans le but d'affiner vos recherches.

Au centre, vous retrouverez un tableau contenant la liste des réservations de votre programme, avec en première colonne des informations éditables liées à leur statut de reporting.

Puis, dans les colonnes suivantes, vous retrouverez les champs que vous avez sélectionnés lors de la création de votre template.

Vous pouvez à présent cocher tout ou une partie des réservations puis éditer les dates.
Cela vous servira à garder une trace chronologique des réservations sur votre programme.

Les modifications ne seront apportées qu'aux lignes que vous aurez sélectionnées !

Lorsque vous complétez la date de validation pour une demande de prêt garantie (réservation), cela aura pour effet de passer celle-ci en statut "Valider" définitivement. C'est une manière d'acter que la demande de garantie pour ce prêt a été reporté à l'entité garante et que celle-ci à fait un retour positif.

Il est possible de revenir en arrière si une erreur s'est glissée dans l'édition des dates. Vous avez accès à un bouton "Remettre le champ à 0".

[DE] Reporting - Édition des dates

Une fois que les modifications souhaitées ont été faites, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur "Tout exporter". Notre application va générer un fichier Excel contenant toutes les informations visibles précédemment.

Vous pourrez ainsi utiliser le fichier Excel généré pour faire des retraitements de données internes, alimenter vos outils ou pour directement générer vos reportings règlementaires.