Vous avez besoin de faire un reporting pour un audit ? D'alimenter vos outils interne avec des infos à jours ? Grâce à la fonctionnalité "Export de données", récupérez en un clic toutes les données de vos opérations, au format Excel.
Sommaire1. Extraire des données d'opérations où votre entité à le rôle d'Agent/Chef de file 2. Extraire des données d'opérations où votre entité à le rôle de prêteur |
Debt Tracking vous permet de centraliser l'ensemble des informations de vos opérations, sur une seule et même interface. Ainsi, le détail de l'opération, les caractéristiques des tranches, les fiches administratives, la dataroom, les périodes de contrôles de covenants et leurs résultats étaient déjà à portée de clic.
Aujourd'hui, découvrez comment exporter toutes ces informations au format Excel, pour couvrir vos besoins en reporting pour vos audits, réunions stratégiques, statistiques d'activité, mais également pour alimenter d'autres outils simplement, avec des données terrain et opérationnelles actualisées.
1. Extraire des données d'opérations où votre entité à le rôle d'Agent/Chef de file
Dans le Desk, utilisez la barre de navigation latérale : cliquez sur Debt Tracking > section Mes opérations > Export de données.
Sur la page des modèles d’exports, vous pourrez :
- Créer un nouveau modèle d’export (template)
- Gérer les champs exportés des modèles existants
Deux modèles sont déjà proposés par défaut :
- Engagements contrôlés
- Allocations prêteurs
Si vous créez un nouveau modèle, il sera conservé sur cette page et pourra être réutilisé ultérieurement.
Comment créer un nouveau modèle ?
Cliquez sur "créer un nouveau modèle" en haut à droite de votre écran. Vous accèderez à la liste de tous les champs exportables sur la gauche de votre écran et à la liste des champs de votre futur modèle d'export sur la partie droite de votre écran.
Recherchez et cochez les champs souhaités (2) à gauche et envoyez-les vers la droite avec la flèche centrale (3) pour alimenter votre modèle.
Le bouton "grip" (4) au début de la ligne vous permet de réorganiser les champs de votre modèle d'export en glissant/déposant le champ. L'ordre choisi ici déterminera l'ordre des colonnes de votre fichier Excel : en exemple, ici la raison sociale sera la colonne 1.
Pensez à faire des modèles d’export avec des données qui ont du sens entre elles.
Pour vous aider, vous avez des tags « Catégorie » qui regroupent les champs par famille de données. Certaines sont centrales (projet, engagement, …) d’autres sont très spécifiques et à n’utiliser qu’avec un groupe similaire et très proche (Version d’engagement, Palier de marge,…)
En cliquant ensuite en haut à droite sur « Lancer l’export » (5) vous accèderez à une prévisualisation du format des données.
Une fois dans la page de prévisualisation, vous pourrez pré-filtrer l’export en fonction du statut du dossier dans la plateforme, ou du type d’opération.
Vous pourrez ensuite facilement retraiter les données dans le fichier Excel que vous obtiendrez en cliquant sur « Exporter toutes les données » en haut à droite !
2. Extraire des données d'opérations où votre entité à le rôle de prêteur
Vous pouvez également exporter les données de vos opérations où vous avez le rôle de prêteur.
Pour cela rendez-vous dans Debt Tracking > section Mes invitations > Export de données.
L'export de données de vos opérations prêteur fonctionne de la même manière que l'export de données de vos opérations Agent/Chef de file. Pour découvrir comment utiliser la fonctionnalité, rendez vous dans la section du dessus.
Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les clients de Kls. Votre entité n'est pas encore cliente de Kls ? Contactez nous.